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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 657.00 | 10 771.00 | 7 886.00 | 18 657.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AP Constructions | 1 573 208.00 | 1 314 712.00 | 258 496.00 | 1 573 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 662.00 | 438 420.00 | 52 241.00 | 490 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 253.00 | 24 115.00 | 6 138.00 | 30 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 027.00 | 1 788 018.00 | 601 009.00 | 2 389 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BZ Autres créances | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CF Disponibilités | 203 652.00 | | 203 652.00 | 203 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 587.00 | | 299 587.00 | 299 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 614.00 | 1 788 018.00 | 900 596.00 | 2 688 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 166 603.00 | 146 557.00 | | 166 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 734.00 | 20 046.00 | | 20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 233 087.00 | 212 353.00 | | 233 087.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 130.00 | 81 612.00 | | 152 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 115.00 | 182 020.00 | | 152 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 069.00 | 43 426.00 | | 119 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 578.00 | 124 658.00 | | 105 578.00 |
EA Autres dettes | 93 617.00 | 69 399.00 | | 93 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 509.00 | 501 116.00 | | 622 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 596.00 | 713 469.00 | | 900 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 595.00 | 361 702.00 | | 431 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 201.00 | | 196 293.00 | 2 200 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 468.00 | 2 389 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 468.00 | 2 132 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 953.00 | | | 254 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 407.00 | | 196 266.00 | 1 943 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 27.00 | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 488.00 | 62 997.00 | 7 468.00 | 1 732 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 556.00 | 1 214.00 | | 9 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 932.00 | 61 783.00 | 7 468.00 | 1 722 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 617.00 | 93 617.00 | | 93 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 130.00 | 26 788.00 | 112 682.00 | 152 130.00 |
VI Groupe et associés | 152 115.00 | 86 543.00 | 65 572.00 | 152 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 470.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 526.00 | 61 467.00 | 59.00 | 61 526.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 509.00 | 431 595.00 | 178 254.00 | 622 509.00 |