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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 693.00 | 8 164.00 | 11 529.00 | 19 693.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 040.00 | 760.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 1 363 130.00 | 1 200 729.00 | 162 401.00 | 1 363 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 232.00 | 354 320.00 | 77 912.00 | 432 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 934.00 | 22 224.00 | 2 710.00 | 24 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 501.00 | 1 588 478.00 | 510 023.00 | 2 098 501.00 |
BT Marchandises | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BZ Autres créances | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
CF Disponibilités | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 922.00 | | 211 922.00 | 211 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 423.00 | 1 588 478.00 | 721 945.00 | 2 310 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 185 271.00 | | | 185 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DL TOTAL (I) | 315 925.00 | | | 315 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
EA Autres dettes | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 020.00 | | | 406 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 945.00 | | | 721 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 077.00 | | | 315 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 884.00 | 15 753.00 | 14 131.00 | 29 884.00 |
VI Groupe et associés | 114 082.00 | 37 271.00 | 76 812.00 | 114 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 116.00 | 70 533.00 | 26 583.00 | 97 116.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 020.00 | 315 077.00 | 90 943.00 | 406 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
ST Autres comptes | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 140.00 | | | 153 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 754.00 | | | 210 754.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |