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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 693.00 | 9 378.00 | 10 315.00 | 19 693.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 1 372 432.00 | 1 241 738.00 | 130 694.00 | 1 372 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 719.00 | 385 490.00 | 72 229.00 | 457 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 694.00 | 23 733.00 | 1 961.00 | 25 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 959.00 | 1 664 139.00 | 473 820.00 | 2 137 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BZ Autres créances | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
CF Disponibilités | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 870.00 | | 229 870.00 | 229 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 829.00 | 1 664 139.00 | 703 690.00 | 2 367 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 76 250.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 132 675.00 | 185 271.00 | | 132 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 881.00 | 46 779.00 | | 13 881.00 |
DL TOTAL (I) | 192 307.00 | 315 925.00 | | 192 307.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 888.00 | 29 884.00 | | 55 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 733.00 | 114 082.00 | | 227 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 783.00 | 56 058.00 | | 54 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 417.00 | 134 212.00 | | 108 417.00 |
EA Autres dettes | 64 562.00 | 71 776.00 | | 64 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 383.00 | 406 020.00 | | 511 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 690.00 | 721 945.00 | | 703 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 800.00 | 406 020.00 | | 358 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 364.00 | 52 364.00 | | 52 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 884.00 | 18 823.00 | 37 061.00 | 55 884.00 |
VI Groupe et associés | 227 733.00 | 112 211.00 | 115 522.00 | 227 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 815.00 | 32 238.00 | 25 577.00 | 57 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 499.00 | 64 862.00 | 25 636.00 | 90 499.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 383.00 | 358 800.00 | 152 583.00 | 511 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 100.00 | 22 056.00 | | 22 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 114.00 | 27 400.00 | | 25 114.00 |
ST Autres comptes | 176 336.00 | 151 196.00 | | 176 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 484.00 | 25 151.00 | | 27 484.00 |
YT Sous‐traitance | 3 803.00 | 3 864.00 | | 3 803.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 116.00 | 3 143.00 | | 10 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 209.00 | 6 218.00 | | 6 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 309.00 | 28 274.00 | | 28 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 788.00 | 153 140.00 | | 152 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 358.00 | 66 395.00 | | 71 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 854.00 | 210 754.00 | | 242 854.00 |