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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 696.00 | 35 982.00 | 65 713.00 | 101 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 132.00 | 28 326.00 | 57 805.00 | 86 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 354.00 | 64 309.00 | 260 045.00 | 324 354.00 |
BT Marchandises | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BZ Autres créances | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 116 604.00 | | 116 604.00 | 116 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 932.00 | | 216 932.00 | 216 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 287.00 | 64 309.00 | 476 977.00 | 541 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 457.00 | | | 155 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DL TOTAL (I) | 243 170.00 | | | 243 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 807.00 | | | 233 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 977.00 | | | 476 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 870.00 | | | 179 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 721.00 | | 12 633.00 | 311 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 195.00 | | 12 633.00 | 175 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 020.00 | 11 288.00 | | 53 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 020.00 | 11 288.00 | | 53 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 745.00 | 23 808.00 | 53 936.00 | 77 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VP Divers | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 660.00 | 15 134.00 | 6 525.00 | 21 660.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 807.00 | 179 870.00 | 53 936.00 | 233 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
ST Autres comptes | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 747.00 | | | 56 747.00 |