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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 890.00 | 104 149.00 | 8 741.00 | 112 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 681.00 | 93 424.00 | 60 258.00 | 153 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 013.00 | 197 573.00 | 210 439.00 | 408 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 493 925.00 | | 493 925.00 | 493 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 588.00 | | 575 588.00 | 575 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 601.00 | 197 573.00 | 786 028.00 | 983 601.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 291 195.00 | | | 291 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 850.00 | | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 583 544.00 | | | 583 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 640.00 | | | 138 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 484.00 | | | 202 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 028.00 | | | 786 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 517.00 | | | 191 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 578.00 | | 5 435.00 | 402 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 152.00 | | 5 420.00 | 261 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 426.00 | | 15.00 | 11 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 038.00 | 34 535.00 | | 163 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 038.00 | 34 535.00 | | 163 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 640.00 | 138 640.00 | | 138 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 627.00 | 6 660.00 | 10 967.00 | 17 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 124.00 | 15 598.00 | 6 526.00 | 22 124.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 484.00 | 191 517.00 | 10 967.00 | 202 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
ST Autres comptes | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 022.00 | | | 47 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 103.00 | | | 203 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 321.00 | | | 189 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |