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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 999.00 | 45 974.00 | 56 025.00 | 101 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 893.00 | 34 373.00 | 48 520.00 | 82 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 419.00 | 80 347.00 | 241 071.00 | 321 419.00 |
BT Marchandises | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
CF Disponibilités | 145 074.00 | | 145 074.00 | 145 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 171.00 | | 309 171.00 | 309 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 591.00 | 80 347.00 | 550 243.00 | 630 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 120.00 | | | 199 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 492.00 | | | 72 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 313 962.00 | | | 313 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 789.00 | | | 123 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 280.00 | | | 236 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 243.00 | | | 550 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 805.00 | | | 206 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 354.00 | | 7 772.00 | 324 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 708.00 | 321 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 708.00 | 184 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 828.00 | | 7 772.00 | 187 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 309.00 | 22 232.00 | 6 194.00 | 64 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 309.00 | 22 232.00 | 6 194.00 | 64 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 789.00 | 123 789.00 | | 123 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 980.00 | 24 506.00 | 29 474.00 | 53 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VP Divers | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 663.00 | 18 137.00 | 6 525.00 | 24 663.00 |
VW T.V.A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 280.00 | 206 805.00 | 29 474.00 | 236 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
ST Autres comptes | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 197.00 | | | 184 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 676.00 | | | 159 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 856.00 | | | 85 856.00 |