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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 434.00 | 56 523.00 | 48 911.00 | 105 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 374.00 | 43 363.00 | 42 011.00 | 85 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 334.00 | 99 885.00 | 227 448.00 | 327 334.00 |
BT Marchandises | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
CF Disponibilités | 149 001.00 | | 149 001.00 | 149 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 338.00 | | 369 338.00 | 369 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 672.00 | 99 885.00 | 596 786.00 | 696 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 271 613.00 | | | 271 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 371 741.00 | | | 371 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 432.00 | | | 148 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 045.00 | | | 225 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 786.00 | | | 596 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 772.00 | | | 220 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 419.00 | | 7 824.00 | 321 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 327 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 190 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 893.00 | | 7 824.00 | 184 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 348.00 | 20 689.00 | 1 151.00 | 80 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 348.00 | 20 689.00 | 1 151.00 | 80 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 432.00 | 148 432.00 | | 148 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 847.00 | 25 573.00 | 4 274.00 | 29 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 1 511.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 361.00 | 155 836.00 | 6 526.00 | 162 361.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 045.00 | 220 772.00 | 4 274.00 | 225 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ST Autres comptes | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 731.00 | | | 188 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 593.00 | | | 165 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |