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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 233.00 | 67 761.00 | 39 472.00 | 107 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 604.00 | 46 190.00 | 34 413.00 | 80 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 363.00 | 113 951.00 | 218 411.00 | 332 363.00 |
BT Marchandises | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BZ Autres créances | 161 489.00 | | 161 489.00 | 161 489.00 |
CF Disponibilités | 174 824.00 | | 174 824.00 | 174 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 233.00 | | 397 233.00 | 397 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 596.00 | 113 951.00 | 615 645.00 | 729 596.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 331 091.00 | | | 331 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 431 191.00 | | | 431 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 340.00 | | | 64 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 454.00 | | | 184 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 645.00 | | | 615 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 454.00 | | | 184 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 334.00 | | 11 969.00 | 327 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 332 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 187 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 808.00 | | 3 969.00 | 190 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 526.00 | | 8 000.00 | 6 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 885.00 | 21 006.00 | 6 940.00 | 99 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 885.00 | 21 006.00 | 6 940.00 | 99 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VC Groupe et associés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 747.00 | 167 221.00 | 6 526.00 | 173 747.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 454.00 | 184 454.00 | | 184 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 829.00 | | | 197 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 746.00 | | | 174 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |