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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 890.00 | 91 955.00 | 20 936.00 | 112 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 261.00 | 71 083.00 | 77 178.00 | 148 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 578.00 | 163 038.00 | 239 539.00 | 402 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 166.00 | | 110 166.00 | 110 166.00 |
CF Disponibilités | 250 472.00 | | 250 472.00 | 250 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 823.00 | | 490 823.00 | 490 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 401.00 | 163 038.00 | 730 363.00 | 893 401.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 254 706.00 | | | 254 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 524 745.00 | | | 524 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 928.00 | | | 125 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 618.00 | | | 205 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 363.00 | | | 730 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 045.00 | | | 188 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 096.00 | | 65 026.00 | 371 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 544.00 | 402 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 544.00 | 261 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 670.00 | | 65 026.00 | 229 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 302.00 | 30 677.00 | 2 941.00 | 135 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 302.00 | 30 677.00 | 2 941.00 | 135 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VC Groupe et associés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 407.00 | 6 834.00 | 17 573.00 | 24 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813.00 | 63 287.00 | 6 526.00 | 69 813.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 618.00 | 188 045.00 | 17 573.00 | 205 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
ST Autres comptes | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 396.00 | | | 189 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |