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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 890.00 | 79 760.00 | 33 130.00 | 112 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 780.00 | 55 542.00 | 61 238.00 | 116 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 096.00 | 135 302.00 | 235 794.00 | 371 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BT Marchandises | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
CF Disponibilités | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 170.00 | | 423 170.00 | 423 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 267.00 | 135 302.00 | 658 965.00 | 794 267.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 241.00 | | | 212 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 489 956.00 | | | 489 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 965.00 | | | 658 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 008.00 | | | 169 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 363.00 | | 41 834.00 | 332 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 371 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 837.00 | | 41 834.00 | 187 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 951.00 | 21 351.00 | | 113 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 951.00 | 21 351.00 | | 113 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 589.00 | 115 589.00 | | 115 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VC Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 743.00 | 125 217.00 | 6 526.00 | 131 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 008.00 | 169 008.00 | | 169 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
ST Autres comptes | 82 647.00 | | | 82 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 158.00 | | | 203 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 294.00 | | | 177 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 121.00 | | | 127 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |