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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 4 853.00 | 1 224.00 | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 212 076.00 | | 212 076.00 | 212 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 794.00 | 116 968.00 | 371 826.00 | 488 794.00 |
AP Constructions | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 459.00 | 21 862.00 | 3 598.00 | 25 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 630.00 | 815 069.00 | 403 561.00 | 1 218 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BF Prêts | 40 956.00 | 12 695.00 | 28 261.00 | 40 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 601.00 | 972 319.00 | 1 170 282.00 | 2 142 601.00 |
BT Marchandises | 770 510.00 | | 770 510.00 | 770 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 254.00 | 125 597.00 | 943 657.00 | 1 069 254.00 |
BZ Autres créances | 542 486.00 | | 542 486.00 | 542 486.00 |
CF Disponibilités | 1 407 536.00 | | 1 407 536.00 | 1 407 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 321.00 | 125 597.00 | 3 700 724.00 | 3 826 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 922.00 | 1 097 916.00 | 4 871 007.00 | 5 968 922.00 |
CU Autres participations | 128 344.00 | | 128 344.00 | 128 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 356 148.00 | 239 980.00 | | 356 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 932.00 | 116 167.00 | | 384 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 080.00 | 686 148.00 | | 1 071 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 116.00 | 1 271 749.00 | | 873 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 663.00 | 1 511 134.00 | | 1 953 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 982.00 | 399 416.00 | | 421 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 555.00 | 454 349.00 | | 397 555.00 |
EA Autres dettes | 151 122.00 | 34 953.00 | | 151 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486.00 | 656.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 927.00 | 3 677 428.00 | | 3 799 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 007.00 | 4 363 575.00 | | 4 871 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 870 819.00 | | 9 870 819.00 | 9 870 819.00 |
FG Production vendue services | 577 129.00 | | 577 129.00 | 577 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 447 948.00 | | 10 447 948.00 | 10 447 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 164 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 667 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 262.00 | |
GE Autres charges | | | 31 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 213.00 | 6 743.00 | | 9 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 093.00 | 42 712.00 | | 51 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 306.00 | 49 455.00 | | 60 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 325.00 | 65 582.00 | | 71 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 325.00 | 355 438.00 | | 71 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 019.00 | -305 983.00 | | -11 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 738.00 | 32 583.00 | | 160 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750 721.00 | 10 438 986.00 | | 10 750 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 365 789.00 | 10 322 819.00 | | 10 365 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 932.00 | 116 167.00 | | 384 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 639.00 | 2 405.00 | | 9 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 618.00 | | 357 482.00 | 2 047 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 004.00 | 190 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 499.00 | 2 142 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 114.00 | 706 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 381.00 | 1 245 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 061.00 | | 15 000.00 | 707 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 586.00 | | 218 382.00 | 1 251 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 971.00 | | 124 100.00 | 88 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 841.00 | 311 953.00 | 168 170.00 | 815 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 407.00 | 70 529.00 | 15 114.00 | 66 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 434.00 | 241 424.00 | 153 056.00 | 749 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 260 000.00 | | 133 050.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 843.00 | 69 262.00 | 46 508.00 | 102 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 843.00 | 69 262.00 | 59 814.00 | 128 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 843.00 | 69 262.00 | 59 814.00 | 128 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 262.00 | 46 508.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 663.00 | 1 953 663.00 | | 1 953 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 188.00 | 158 188.00 | | 158 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 864.00 | 128 864.00 | | 128 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 555.00 | 397 555.00 | | 397 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 122.00 | 151 122.00 | | 151 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UP Prêts | 40 956.00 | 25 640.00 | | 40 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 985 121.00 | | | 985 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
VB T. V. A. | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 036.00 | 259 694.00 | 611 342.00 | 871 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 048.00 | | | 398 048.00 |
VP Divers | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 061.00 | | | 439 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 998.00 | 1 589 782.00 | 120 216.00 | 1 709 998.00 |
VW T.V.A. | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 927.00 | 3 188 585.00 | 611 342.00 | 3 799 927.00 |