| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 212 076.00 | | 212 076.00 | 212 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486 974.00 | 183 640.00 | 303 334.00 | 486 974.00 |
AP Constructions | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 744.00 | 23 669.00 | 32 075.00 | 55 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 876.00 | 826 721.00 | 385 155.00 | 1 211 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BF Prêts | 63 137.00 | 3 665.00 | 59 472.00 | 63 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 326.00 | 1 044 644.00 | 1 164 682.00 | 2 209 326.00 |
BT Marchandises | 1 000 869.00 | | 1 000 869.00 | 1 000 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 474.00 | 95 081.00 | 1 049 393.00 | 1 144 474.00 |
BZ Autres créances | 622 763.00 | | 622 763.00 | 622 763.00 |
CF Disponibilités | 1 305 138.00 | | 1 305 138.00 | 1 305 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 291.00 | 95 081.00 | 4 018 210.00 | 4 113 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 617.00 | 1 139 725.00 | 5 182 892.00 | 6 322 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
CU Autres participations | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 711 080.00 | 356 148.00 | | 711 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 632.00 | 384 932.00 | | 584 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 712.00 | 1 071 080.00 | | 1 625 712.00 |
DP Provisions pour risques | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 245.00 | 875 120.00 | | 673 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 480.00 | 1 953 663.00 | | 1 859 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 556.00 | 421 982.00 | | 379 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 761.00 | 397 555.00 | | 340 761.00 |
EA Autres dettes | 293 518.00 | 151 122.00 | | 293 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | 486.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 885.00 | 3 799 927.00 | | 3 546 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 892.00 | 4 871 007.00 | | 5 182 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 486.00 | 3 188 585.00 | | 3 172 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 404.00 | 2 004.00 | | 60 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 764 947.00 | | 9 764 947.00 | 9 764 947.00 |
FG Production vendue services | 558 620.00 | | 558 620.00 | 558 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 323 567.00 | | 10 323 567.00 | 10 323 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 547 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 772 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 296.00 | |
GE Autres charges | | | 11 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 802.00 | 51 093.00 | | 50 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 802.00 | 60 306.00 | | 50 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 438.00 | 71 325.00 | | 31 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 976.00 | 71 325.00 | | 31 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 826.00 | -11 019.00 | | 18 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 251.00 | 160 738.00 | | 261 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 873.00 | 10 750 721.00 | | 10 611 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 241.00 | 10 365 789.00 | | 10 027 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 632.00 | 384 932.00 | | 584 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 119.00 | 9 639.00 | | 17 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 601.00 | | 293 268.00 | 2 142 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 819.00 | 213 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 544.00 | 2 209 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 705 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 905.00 | 1 290 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 947.00 | | | 706 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 587.00 | | 240 848.00 | 1 245 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 067.00 | | 52 420.00 | 190 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 624.00 | 247 015.00 | 165 660.00 | 959 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 822.00 | 69 715.00 | 1 820.00 | 121 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 802.00 | 177 300.00 | 163 840.00 | 837 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 695.00 | | 9 030.00 | 12 695.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 296.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 597.00 | 31 256.00 | 61 772.00 | 125 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 292.00 | 31 256.00 | 70 802.00 | 138 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 292.00 | 41 552.00 | 70 802.00 | 138 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 552.00 | 61 772.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859 480.00 | 1 859 480.00 | | 1 859 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 470.00 | 161 470.00 | | 161 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 761.00 | 340 761.00 | | 340 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 518.00 | 293 518.00 | | 293 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UP Prêts | 63 137.00 | 29 352.00 | | 63 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 499.00 | | | 1 064 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
VB T. V. A. | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 342.00 | 236 943.00 | 374 399.00 | 611 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 694.00 | | | 259 694.00 |
VP Divers | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 311.00 | | | 521 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 355.00 | 1 753 828.00 | 134 527.00 | 1 888 355.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 885.00 | 3 172 486.00 | 374 399.00 | 3 546 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |