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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 212 076.00 | | 212 076.00 | 212 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 349.00 | 326 447.00 | 127 902.00 | 454 349.00 |
AP Constructions | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 743.00 | 50 946.00 | 29 797.00 | 80 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 425.00 | 1 404 009.00 | 924 416.00 | 2 328 425.00 |
BF Prêts | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 518.00 | 1 788 350.00 | 1 531 168.00 | 3 319 518.00 |
BT Marchandises | 922 725.00 | | 922 725.00 | 922 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 003.00 | 92 019.00 | 742 984.00 | 835 003.00 |
BZ Autres créances | 3 289 224.00 | | 3 289 224.00 | 3 289 224.00 |
CF Disponibilités | 926 770.00 | | 926 770.00 | 926 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 940.00 | 92 019.00 | 5 921 921.00 | 6 013 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 458.00 | 1 880 369.00 | 7 453 089.00 | 9 333 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
CU Autres participations | 133 824.00 | | 133 824.00 | 133 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 309.00 | 1 529 224.00 | | 1 776 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 634.00 | 547 086.00 | | 184 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 534.00 | 104 025.00 | | 273 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 477.00 | 2 510 335.00 | | 2 564 477.00 |
DP Provisions pour risques | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 176.00 | | | 59 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 387.00 | 145 437.00 | | 2 250 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 517.00 | 1 870 139.00 | | 1 913 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 684.00 | 313 721.00 | | 253 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 379.00 | 227 173.00 | | 170 379.00 |
EA Autres dettes | 241 441.00 | 174 606.00 | | 241 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 829 436.00 | 2 731 076.00 | | 4 829 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 089.00 | 5 241 411.00 | | 7 453 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 659.00 | 2 712 175.00 | | 4 730 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 071.00 | | 691 229.00 | 2 754 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 475.00 | 236 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 782.00 | 3 319 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 307.00 | 2 410 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 502.00 | | | 672 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 197.00 | | 605 149.00 | 1 854 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 372.00 | | 86 080.00 | 227 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 673.00 | 341 085.00 | 27 408.00 | 1 474 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 730.00 | 56 794.00 | | 275 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 942.00 | 284 292.00 | 27 408.00 | 1 198 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 176.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 556.00 | 18 762.00 | 6 300.00 | 79 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 089.00 | 18 762.00 | 7 833.00 | 81 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 089.00 | 77 938.00 | 7 833.00 | 81 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 938.00 | 6 300.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 517.00 | 1 913 517.00 | | 1 913 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 379.00 | 170 379.00 | | 170 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 441.00 | 241 441.00 | | 241 441.00 |
UP Prêts | 86 886.00 | 57 402.00 | 29 484.00 | 86 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
UX Autres créances clients | 742 783.00 | 742 783.00 | | 742 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
VB T. V. A. | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 506 979.00 | 2 506 979.00 | | 2 506 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 411.00 | 2 145 634.00 | 98 777.00 | 2 244 411.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 234 400.00 | | | 2 234 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
VP Divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 716.00 | 716 716.00 | | 716 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 597.00 | 4 129 627.00 | 137 970.00 | 4 267 597.00 |
VW T.V.A. | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 829 436.00 | 4 730 659.00 | 98 777.00 | 4 829 436.00 |