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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 349.00 | 440 034.00 | 14 315.00 | 454 349.00 |
AP Constructions | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 680.00 | 78 110.00 | 32 570.00 | 110 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380 566.00 | 1 637 884.00 | 742 682.00 | 2 380 566.00 |
BF Prêts | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 246.00 | 2 162 976.00 | 1 161 270.00 | 3 324 246.00 |
BT Marchandises | 1 190 169.00 | | 1 190 169.00 | 1 190 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 907.00 | 38 605.00 | 675 302.00 | 713 907.00 |
BZ Autres créances | 1 162 065.00 | | 1 162 065.00 | 1 162 065.00 |
CF Disponibilités | 2 402 726.00 | | 2 402 726.00 | 2 402 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 080.00 | 38 605.00 | 5 468 475.00 | 5 507 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 326.00 | 2 201 581.00 | 6 629 745.00 | 8 831 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
CU Autres participations | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 139 107.00 | 1 910 944.00 | | 2 139 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 779.00 | 528 164.00 | | 668 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 867.00 | 301 207.00 | | 280 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 753.00 | 3 070 315.00 | | 3 418 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 220.00 | 199 010.00 | | 338 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 538.00 | 1 438 251.00 | | 1 802 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 031.00 | 229 880.00 | | 506 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 791.00 | 113 585.00 | | 56 791.00 |
EA Autres dettes | 507 411.00 | 280 407.00 | | 507 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 991.00 | 2 278 766.00 | | 3 210 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 744.00 | 5 182 124.00 | | 6 629 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 638.00 | 2 111 809.00 | | 2 960 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 720.00 | | 451 320.00 | 3 289 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 307.00 | 189 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 794.00 | 3 324 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 487.00 | 2 492 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 502.00 | | | 642 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 165.00 | | 391 440.00 | 2 471 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 053.00 | | 59 880.00 | 176 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 327.00 | 336 422.00 | 264 773.00 | 2 091 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 317.00 | 56 794.00 | | 389 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 010.00 | 279 628.00 | 264 773.00 | 1 702 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 249.00 | 16 177.00 | 14 820.00 | 37 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 249.00 | 16 177.00 | 14 820.00 | 37 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 249.00 | 16 177.00 | 14 820.00 | 37 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 177.00 | 14 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 538.00 | 1 802 538.00 | | 1 802 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 665.00 | 97 665.00 | | 97 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 266.00 | 219 266.00 | | 219 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 411.00 | 507 411.00 | | 507 411.00 |
UP Prêts | 37 116.00 | 25 461.00 | 11 655.00 | 37 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
UX Autres créances clients | 680 399.00 | 680 399.00 | | 680 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
VB T. V. A. | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 128.00 | 86 774.00 | 250 353.00 | 337 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
VP Divers | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 737.00 | 1 090 737.00 | | 1 090 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 568.00 | 1 906 138.00 | 61 430.00 | 1 967 568.00 |
VW T.V.A. | 76 391.00 | 76 391.00 | | 76 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 991.00 | 2 960 638.00 | 250 353.00 | 3 210 991.00 |