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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 182 076.00 | | 182 076.00 | 182 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 349.00 | 383 240.00 | 71 109.00 | 454 349.00 |
AP Constructions | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 952.00 | 62 446.00 | 20 505.00 | 82 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 342.00 | 1 638 692.00 | 748 650.00 | 2 387 342.00 |
BF Prêts | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 721.00 | 2 091 326.00 | 1 198 394.00 | 3 289 721.00 |
BT Marchandises | 985 238.00 | | 985 238.00 | 985 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 488.00 | 37 249.00 | 608 239.00 | 645 488.00 |
BZ Autres créances | 1 037 141.00 | | 1 037 141.00 | 1 037 141.00 |
CF Disponibilités | 1 479 537.00 | | 1 479 537.00 | 1 479 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 935.00 | 37 249.00 | 4 150 686.00 | 4 187 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 656.00 | 2 128 575.00 | 5 349 080.00 | 7 477 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
CU Autres participations | 134 864.00 | | 134 864.00 | 134 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 944.00 | 1 776 309.00 | | 1 910 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 164.00 | 184 636.00 | | 528 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 207.00 | 273 534.00 | | 301 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 315.00 | 2 564 479.00 | | 3 070 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 010.00 | 2 250 387.00 | | 199 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 633.00 | 28.00 | | 17 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 251.00 | 1 913 517.00 | | 1 438 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 880.00 | 253 684.00 | | 229 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 585.00 | 170 379.00 | | 113 585.00 |
EA Autres dettes | 280 407.00 | 241 441.00 | | 280 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 766.00 | 4 829 436.00 | | 2 278 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 081.00 | 7 453 091.00 | | 5 349 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 809.00 | 4 730 659.00 | | 2 111 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 518.00 | | 155 025.00 | 3 319 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 963.00 | 176 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 823.00 | 3 289 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 642 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 859.00 | 2 471 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 502.00 | | | 672 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 039.00 | | 143 985.00 | 2 410 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 977.00 | | 11 040.00 | 236 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 350.00 | 370 834.00 | 67 857.00 | 1 788 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 524.00 | 56 794.00 | | 332 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 826.00 | 314 041.00 | 67 857.00 | 1 455 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
6T Sur comptes clients | 92 019.00 | 7 882.00 | 62 651.00 | 92 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 019.00 | 7 882.00 | 62 651.00 | 92 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 195.00 | 7 882.00 | 121 827.00 | 151 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 882.00 | 121 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 251.00 | 1 438 251.00 | | 1 438 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 407.00 | 280 407.00 | | 280 407.00 |
UP Prêts | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
UX Autres créances clients | 605 117.00 | 605 117.00 | | 605 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
VB T. V. A. | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VC Groupe et associés | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 777.00 | 31 821.00 | 166 956.00 | 198 777.00 |
VI Groupe et associés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 045 634.00 | | | 2 045 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
VP Divers | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 043.00 | 806 043.00 | | 806 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 349.00 | 1 707 711.00 | 56 638.00 | 1 764 349.00 |
VW T.V.A. | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 765.00 | 2 111 809.00 | 166 956.00 | 2 278 765.00 |