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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 212 076.00 | | 212 076.00 | 212 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 349.00 | 269 653.00 | 184 696.00 | 454 349.00 |
AP Constructions | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 743.00 | 39 467.00 | 40 276.00 | 79 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 583.00 | 1 158 604.00 | 614 979.00 | 1 773 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 73 861.00 | 1 533.00 | 72 328.00 | 73 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 071.00 | 1 476 205.00 | 1 277 866.00 | 2 754 071.00 |
BT Marchandises | 1 016 129.00 | | 1 016 129.00 | 1 016 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 478.00 | 79 556.00 | 869 922.00 | 949 478.00 |
BZ Autres créances | 947 507.00 | | 947 507.00 | 947 507.00 |
CF Disponibilités | 1 088 744.00 | | 1 088 744.00 | 1 088 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 101.00 | 79 556.00 | 3 963 545.00 | 4 043 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 172.00 | 1 555 761.00 | 5 241 411.00 | 6 797 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
CU Autres participations | 132 744.00 | | 132 744.00 | 132 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 224.00 | 1 265 712.00 | | 1 529 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 085.00 | 563 512.00 | | 547 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 334.00 | 2 159 224.00 | | 2 510 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 322.00 | 375 343.00 | | 131 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 115.00 | 980.00 | | 14 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 139.00 | 2 284 575.00 | | 1 870 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 721.00 | 343 752.00 | | 313 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 173.00 | 283 967.00 | | 227 173.00 |
EA Autres dettes | 174 606.00 | 65 549.00 | | 174 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 076.00 | 3 354 166.00 | | 2 731 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 410.00 | 5 513 390.00 | | 5 241 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 175.00 | 3 223 148.00 | | 2 712 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 113.00 | | 453 892.00 | 2 385 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 326.00 | 227 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 934.00 | 2 754 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 608.00 | 1 854 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 502.00 | | | 672 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 334.00 | | 428 472.00 | 1 474 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 278.00 | | 25 420.00 | 238 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 984.00 | 291 030.00 | 36 341.00 | 1 219 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 937.00 | 56 794.00 | | 218 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 047.00 | 234 237.00 | 36 341.00 | 1 001 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 096.00 | | 11 564.00 | 13 096.00 |
6T Sur comptes clients | 73 778.00 | 26 743.00 | 20 965.00 | 73 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 875.00 | 26 743.00 | 32 528.00 | 86 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 875.00 | 26 743.00 | 32 528.00 | 86 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 743.00 | 20 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 139.00 | 1 870 139.00 | | 1 870 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 152.00 | 106 152.00 | | 106 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 173.00 | 227 173.00 | | 227 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 606.00 | 174 606.00 | | 174 606.00 |
UP Prêts | 73 861.00 | 41 933.00 | 31 928.00 | 73 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 865 770.00 | 865 770.00 | | 865 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
VB T. V. A. | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 019.00 | 112 117.00 | 18 902.00 | 131 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 380.00 | | | 243 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VP Divers | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 198.00 | 842 198.00 | | 842 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 855.00 | 1 896 452.00 | 136 403.00 | 2 032 855.00 |
VW T.V.A. | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 077.00 | 2 712 175.00 | 18 902.00 | 2 731 077.00 |