| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
AH Fonds commercial | 212 076.00 | | 212 076.00 | 212 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 349.00 | 212 859.00 | 241 490.00 | 454 349.00 |
AP Constructions | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 716.00 | 30 453.00 | 29 262.00 | 59 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 261.00 | 969 722.00 | 441 538.00 | 1 411 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BF Prêts | 86 187.00 | 13 096.00 | 73 091.00 | 86 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 113.00 | 1 233 080.00 | 1 152 034.00 | 2 385 113.00 |
BT Marchandises | 886 866.00 | | 886 866.00 | 886 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 165.00 | 73 778.00 | 799 387.00 | 873 165.00 |
BZ Autres créances | 827 463.00 | | 827 463.00 | 827 463.00 |
CF Disponibilités | 1 815 139.00 | | 1 815 139.00 | 1 815 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 134.00 | 73 778.00 | 4 361 356.00 | 4 435 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 248.00 | 1 306 858.00 | 5 513 390.00 | 6 820 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
CU Autres participations | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 712.00 | 711 080.00 | | 1 265 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 512.00 | 584 632.00 | | 563 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 224.00 | 1 625 712.00 | | 2 159 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 323.00 | 673 245.00 | | 376 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 575.00 | 1 859 480.00 | | 2 284 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 752.00 | 379 556.00 | | 343 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 967.00 | 340 761.00 | | 283 967.00 |
EA Autres dettes | 65 549.00 | 293 518.00 | | 65 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 354 166.00 | 3 546 885.00 | | 3 354 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 390.00 | 5 182 892.00 | | 5 513 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 148.00 | 3 172 486.00 | | 3 223 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 914 177.00 | | 10 914 177.00 | 10 914 177.00 |
FG Production vendue services | 550 436.00 | | 550 436.00 | 550 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 464 613.00 | | 11 464 613.00 | 11 464 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 693 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 453 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 877 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 117.00 | 50 802.00 | | 26 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 117.00 | 50 802.00 | | 26 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 538.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 931.00 | 31 438.00 | | 16 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 021.00 | 31 976.00 | | 17 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 096.00 | 18 826.00 | | 9 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 747.00 | 261 251.00 | | 243 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 449.00 | 10 611 873.00 | | 11 726 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 162 937.00 | 10 027 241.00 | | 11 162 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 512.00 | 584 632.00 | | 563 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 148.00 | 17 119.00 | | 13 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 326.00 | | 307 611.00 | 2 209 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 950.00 | 238 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 823.00 | 2 385 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 625.00 | 672 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 248.00 | 1 474 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 127.00 | | | 705 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 531.00 | | 250 051.00 | 1 290 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 668.00 | | 57 560.00 | 213 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 979.00 | 260 947.00 | 81 942.00 | 1 040 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 717.00 | 60 732.00 | 31 513.00 | 189 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 262.00 | 200 214.00 | 50 429.00 | 851 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 665.00 | 10 071.00 | 640.00 | 3 665.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
6T Sur comptes clients | 95 081.00 | 8 788.00 | 30 091.00 | 95 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 746.00 | 18 859.00 | 30 731.00 | 98 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 042.00 | 18 859.00 | 41 027.00 | 109 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 788.00 | 40 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 071.00 | 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 575.00 | 2 284 575.00 | | 2 284 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 967.00 | 283 967.00 | | 283 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 549.00 | 65 549.00 | | 65 549.00 |
UP Prêts | 86 187.00 | 40 025.00 | 46 162.00 | 86 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 802 054.00 | 802 054.00 | | 802 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 111.00 | | 71 111.00 | 71 111.00 |
VB T. V. A. | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 399.00 | 243 380.00 | 131 019.00 | 374 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 943.00 | | | 236 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 396.00 | 81 396.00 | | 81 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 366.00 | 641 366.00 | | 641 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 083.00 | 1 702 043.00 | 138 040.00 | 1 840 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 166.00 | 3 223 148.00 | 131 019.00 | 3 354 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |