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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 3 614.00 | 1 205.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 6 946.00 | 8 427.00 | 15 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 642.00 | 10 560.00 | 12 082.00 | 22 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CF Disponibilités | 926 805.00 | | 926 805.00 | 926 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 706.00 | | 1 469 706.00 | 1 469 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 348.00 | 10 560.00 | 1 481 788.00 | 1 492 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 10 200.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 100.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 9 520.00 | 26 079.00 | | 9 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 828.00 | 74 661.00 | | 50 828.00 |
DK Provisions réglementées | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 163 073.00 | 111 040.00 | | 163 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 219.00 | | | 388 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 761.00 | 274 474.00 | | 429 761.00 |
EA Autres dettes | 52 335.00 | 1 670.00 | | 52 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 691.00 | | | 336 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 715.00 | 308 805.00 | | 1 318 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 788.00 | 419 845.00 | | 1 481 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 496.00 | 308 805.00 | | 930 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 027.00 | 571.00 | | 7 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 232.00 | 571.00 | | 8 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 232.00 | -534.00 | | -8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | 29 787.00 | | 15 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 681.00 | 486 173.00 | | 1 073 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 853.00 | 411 512.00 | | 1 022 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 828.00 | 74 661.00 | | 50 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 623.00 | | 12 019.00 | 10 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 1 969.00 | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | | 9 550.00 | 5 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 500.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052.00 | 6 508.00 | 10 560.00 | 4 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 1 398.00 | 3 614.00 | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 5 111.00 | 6 946.00 | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 810.00 | 249 810.00 | | 249 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 199.00 | 157 199.00 | | 157 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 691.00 | 336 691.00 | | 336 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 490 502.00 | | | 490 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 352.00 | 542 902.00 | 2 450.00 | 545 352.00 |
VW T.V.A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 496.00 | 930 496.00 | | 930 496.00 |