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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 298.00 | 14 379.00 | 51 919.00 | 66 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 567.00 | 19 198.00 | 54 369.00 | 73 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 549.00 | 8 011.00 | 640 538.00 | 648 549.00 |
BZ Autres créances | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CF Disponibilités | 469 314.00 | | 469 314.00 | 469 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 235.00 | 8 011.00 | 1 132 225.00 | 1 140 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 802.00 | 27 209.00 | 1 186 594.00 | 1 213 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | 3 561.00 | | 4 307.00 |
DH Report à nouveau | 71 967.00 | 57 807.00 | | 71 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 204.00 | 14 906.00 | | 56 204.00 |
DK Provisions réglementées | | 548.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 978.00 | 177 323.00 | | 232 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 780.00 | 897.00 | | 450 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 019.00 | 7 452.00 | | 55 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 827.00 | 113 364.00 | | 87 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 989.00 | 599 759.00 | | 299 989.00 |
EA Autres dettes | 59 936.00 | 49 994.00 | | 59 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 615.00 | 771 467.00 | | 953 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 594.00 | 948 790.00 | | 1 186 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 596.00 | 764 015.00 | | 898 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 347 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 051.00 | 166.00 | | 4 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548.00 | 656.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599.00 | 822.00 | | 4 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 251.00 | 1 476.00 | | 47 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 251.00 | 1 476.00 | | 47 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 652.00 | -654.00 | | -42 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 033.00 | 4 965.00 | | 38 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 251.00 | 1 279 019.00 | | 1 357 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 047.00 | 1 264 112.00 | | 1 301 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 204.00 | 14 906.00 | | 56 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 921.00 | | 50 646.00 | 22 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 652.00 | | 50 646.00 | 15 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 759.00 | 6 439.00 | 19 198.00 | 12 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 548.00 | 4 819.00 | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 5 890.00 | 14 379.00 | 8 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 827.00 | 87 827.00 | | 87 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 409.00 | 136 409.00 | | 136 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 638 936.00 | | | 638 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 450 780.00 | 450 780.00 | | 450 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 603.00 | 670 153.00 | 2 450.00 | 672 603.00 |
VW T.V.A. | 109 163.00 | 109 163.00 | | 109 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 596.00 | 898 596.00 | | 898 596.00 |