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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 798.00 | 27 409.00 | 49 389.00 | 76 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 710.00 | 35 313.00 | 65 397.00 | 100 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 586.00 | 55 088.00 | 984 498.00 | 1 039 586.00 |
BZ Autres créances | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CF Disponibilités | 1 911 072.00 | | 1 911 072.00 | 1 911 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 034.00 | | 90 034.00 | 90 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 189.00 | 55 088.00 | 2 993 100.00 | 3 048 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 899.00 | 90 401.00 | 3 058 498.00 | 3 148 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 414 583.00 | 407 216.00 | | 414 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 072.00 | 521 653.00 | | 837 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 205.00 | 1 039 419.00 | | 1 362 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 348.00 | 338 851.00 | | 428 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 446.00 | 217 676.00 | | 130 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 431.00 | 1 197 015.00 | | 1 086 431.00 |
EA Autres dettes | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 293.00 | 1 804 610.00 | | 1 696 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 498.00 | 2 844 029.00 | | 3 058 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 348.00 | | | 428 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 322.00 | | 47 320.00 | 78 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 931.00 | 100 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 931.00 | 76 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 113.00 | | 46 616.00 | 55 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | 704.00 | 15 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 764.00 | 29 480.00 | 24 931.00 | 30 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | 29 480.00 | 24 931.00 | 22 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 446.00 | 130 446.00 | | 130 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691 944.00 | 691 944.00 | | 691 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
UX Autres créances clients | 977 850.00 | 977 850.00 | | 977 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 428 348.00 | 428 348.00 | | 428 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 125.00 | 1 137 117.00 | 16 008.00 | 1 153 125.00 |
VW T.V.A. | 196 601.00 | 196 601.00 | | 196 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 293.00 | 1 696 293.00 | | 1 696 293.00 |