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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 5 080.00 | 2 034.00 | 7 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 896.00 | 22 891.00 | 66 005.00 | 88 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 642.00 | 27 971.00 | 71 671.00 | 99 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 046.00 | 25 497.00 | 804 549.00 | 830 046.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 1 022 584.00 | | 1 022 584.00 | 1 022 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 594.00 | 25 497.00 | 1 842 097.00 | 1 867 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 236.00 | 53 469.00 | 1 913 768.00 | 1 967 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 117.00 | 4 307.00 | | 7 117.00 |
DH Report à nouveau | 125 361.00 | 71 967.00 | | 125 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 777.00 | 56 204.00 | | 108 777.00 |
DL TOTAL (I) | 341 756.00 | 232 978.00 | | 341 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 63.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 112.00 | 450 780.00 | | 749 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 557.00 | 55 019.00 | | 46 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 055.00 | 87 827.00 | | 114 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 834.00 | 299 989.00 | | 611 834.00 |
EA Autres dettes | 49 994.00 | 59 936.00 | | 49 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 012.00 | 953 615.00 | | 1 572 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 768.00 | 1 186 594.00 | | 1 913 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 455.00 | 898 596.00 | | 1 525 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 63.00 | | 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 749 112.00 | | | 749 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 000 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 487.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189.00 | 4 051.00 | | 10 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 189.00 | 4 599.00 | | 10 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 47 251.00 | | 3 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 031.00 | 47 251.00 | | 12 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -42 652.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 500.00 | 38 033.00 | | 46 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 229.00 | 1 357 251.00 | | 2 010 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 452.00 | 1 301 047.00 | | 1 901 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 777.00 | 56 204.00 | | 108 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 567.00 | | 42 346.00 | 73 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 632.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 15 071.00 | 99 642.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 88 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | 2 295.00 | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 298.00 | | 37 669.00 | 66 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 382.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 198.00 | 23 844.00 | 15 071.00 | 19 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 261.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | 23 583.00 | 15 071.00 | 14 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 451.00 | 384 451.00 | | 384 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 799 750.00 | 799 750.00 | | 799 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 749 112.00 | 749 112.00 | | 749 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 642.00 | 845 009.00 | 3 632.00 | 848 642.00 |
VW T.V.A. | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 455.00 | 1 525 455.00 | | 1 525 455.00 |