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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 113.00 | 22 860.00 | 32 253.00 | 55 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 322.00 | 30 764.00 | 47 557.00 | 78 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BZ Autres créances | 1 041 995.00 | 39 736.00 | 1 002 259.00 | 1 041 995.00 |
CF Disponibilités | 1 655 372.00 | | 1 655 372.00 | 1 655 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 207.00 | 39 736.00 | 2 796 471.00 | 2 836 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 529.00 | 70 500.00 | 2 844 029.00 | 2 914 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 407 216.00 | 231 206.00 | | 407 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 653.00 | 176 010.00 | | 521 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 419.00 | 517 766.00 | | 1 039 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 851.00 | 750 780.00 | | 338 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 676.00 | 207 439.00 | | 217 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 015.00 | 942 944.00 | | 1 197 015.00 |
EA Autres dettes | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 610.00 | 1 974 936.00 | | 1 804 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 029.00 | 2 492 702.00 | | 2 844 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 610.00 | 1 952 231.00 | | 1 304 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 371 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 717.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 3 575.00 | | 2 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 307.00 | 3 575.00 | | 32 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 379.00 | -3 575.00 | | -31 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 293.00 | 74 480.00 | | 211 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 317.00 | 2 185 770.00 | | 2 372 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 665.00 | 2 009 760.00 | | 1 850 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 653.00 | 176 010.00 | | 521 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 845.00 | | 31 631.00 | 113 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 154.00 | 78 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 154.00 | 55 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 309.00 | | 19 959.00 | 102 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | 11 673.00 | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 952.00 | 50 967.00 | 67 154.00 | 46 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 873.00 | 31.00 | | 7 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 078.00 | 50 936.00 | 67 154.00 | 39 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 676.00 | 217 676.00 | | 217 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 416.00 | 765 416.00 | | 765 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
UX Autres créances clients | 987 682.00 | 987 682.00 | | 987 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 338 851.00 | 338 851.00 | | 338 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 065.00 | 1 165 761.00 | 15 305.00 | 1 181 065.00 |
VW T.V.A. | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 610.00 | 1 804 610.00 | | 1 804 610.00 |