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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 873.00 | 31.00 | 7 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 309.00 | 39 078.00 | 63 230.00 | 102 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 845.00 | 46 952.00 | 66 893.00 | 113 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 847.00 | 17 019.00 | 792 828.00 | 809 847.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CF Disponibilités | 1 584 809.00 | | 1 584 809.00 | 1 584 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 828.00 | 17 019.00 | 2 425 809.00 | 2 442 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 673.00 | 63 971.00 | 2 492 702.00 | 2 556 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 7 117.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 231 206.00 | 125 361.00 | | 231 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 010.00 | 108 777.00 | | 176 010.00 |
DL TOTAL (I) | 517 766.00 | 341 756.00 | | 517 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 460.00 | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 780.00 | 749 112.00 | | 750 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 705.00 | 46 557.00 | | 22 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 439.00 | 114 055.00 | | 207 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 944.00 | 611 834.00 | | 942 944.00 |
EA Autres dettes | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 936.00 | 1 572 012.00 | | 1 974 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 702.00 | 1 913 768.00 | | 2 492 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 177 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 177 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 189.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 3 131.00 | | 3 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 12 031.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | -1 842.00 | | -3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 480.00 | 46 500.00 | | 74 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 770.00 | 2 010 229.00 | | 2 185 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 760.00 | 1 901 452.00 | | 2 009 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 010.00 | 108 777.00 | | 176 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 642.00 | | 14 202.00 | 99 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | 790.00 | 7 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 896.00 | | 13 412.00 | 88 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 971.00 | 18 980.00 | 46 952.00 | 27 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 2 793.00 | 7 873.00 | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 891.00 | 16 188.00 | 39 078.00 | 22 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 439.00 | 207 439.00 | | 207 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 014.00 | 663 014.00 | | 663 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 789 725.00 | 789 725.00 | | 789 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VB T. V. A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 750 780.00 | 750 780.00 | | 750 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 367.00 | 854 734.00 | 3 632.00 | 858 367.00 |
VW T.V.A. | 194 438.00 | 194 438.00 | | 194 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 231.00 | 1 952 231.00 | | 1 952 231.00 |