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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 271.00 | 548.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 652.00 | 8 489.00 | 7 164.00 | 15 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 921.00 | 12 759.00 | 10 162.00 | 22 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 949.00 | 4 267.00 | 377 682.00 | 381 949.00 |
BZ Autres créances | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CF Disponibilités | 483 970.00 | | 483 970.00 | 483 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 895.00 | 4 267.00 | 938 628.00 | 942 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 816.00 | 17 026.00 | 948 790.00 | 965 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | 1 020.00 | | 3 561.00 |
DH Report à nouveau | 57 807.00 | 9 520.00 | | 57 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 906.00 | 50 828.00 | | 14 906.00 |
DK Provisions réglementées | 548.00 | 1 205.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | 177 323.00 | 163 073.00 | | 177 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | 482.00 | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 452.00 | 388 219.00 | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 364.00 | 111 227.00 | | 113 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 759.00 | 429 761.00 | | 599 759.00 |
EA Autres dettes | 49 994.00 | 52 335.00 | | 49 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 336 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 467.00 | 1 318 715.00 | | 771 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 790.00 | 1 481 788.00 | | 948 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 015.00 | 930 496.00 | | 764 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 7 027.00 | | 1 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 8 232.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -8 232.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 15 885.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 019.00 | 1 073 681.00 | | 1 279 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 112.00 | 1 022 853.00 | | 1 264 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 906.00 | 50 828.00 | | 14 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 642.00 | | 3 182.00 | 22 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 22 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 15 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 373.00 | | 3 182.00 | 15 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 560.00 | 5 102.00 | 2 903.00 | 10 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 656.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | 4 446.00 | 2 903.00 | 6 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 364.00 | 113 364.00 | | 113 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 201.00 | 357 201.00 | | 357 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 264.00 | 170 264.00 | | 170 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 376 829.00 | | | 376 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 606.00 | 458 156.00 | 2 450.00 | 460 606.00 |
VW T.V.A. | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 015.00 | 764 015.00 | | 764 015.00 |