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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 2 936.00 | 2 564.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 414.00 | 546.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 116 202.00 | 23 167.00 | 93 035.00 | 116 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 933.00 | 106 535.00 | 46 398.00 | 152 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 909.00 | 34 339.00 | 49 570.00 | 83 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 713.00 | | 98 713.00 | 98 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 223.00 | 168 391.00 | 311 833.00 | 480 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 900.00 | 24 869.00 | 223 030.00 | 247 900.00 |
CF Disponibilités | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 911.00 | 24 869.00 | 479 041.00 | 503 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 134.00 | 193 260.00 | 790 874.00 | 984 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 191.00 | 2 174.00 | | 3 191.00 |
DG Autres réserves | 60 631.00 | 41 300.00 | | 60 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 421.00 | 20 348.00 | | 52 421.00 |
DL TOTAL (I) | 425 244.00 | 372 822.00 | | 425 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003.00 | 33 591.00 | | 5 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 106.00 | 25 976.00 | | 40 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 287.00 | 194 001.00 | | 178 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 547.00 | 42 455.00 | | 52 547.00 |
EA Autres dettes | 11 301.00 | 15 591.00 | | 11 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 386.00 | 111 786.00 | | 78 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 631.00 | 423 400.00 | | 365 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 874.00 | 796 222.00 | | 790 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 128.00 | | 159 670.00 | 345 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 575.00 | 480 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 575.00 | 451 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 660.00 | | 159 670.00 | 316 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 622.00 | 61 769.00 | | 106 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 836.00 | 1 100.00 | | 1 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 353.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 724.00 | 60 316.00 | | 103 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 287.00 | 178 287.00 | | 178 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
UX Autres créances clients | 214 057.00 | | | 214 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VB T. V. A. | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003.00 | 855.00 | 4 148.00 | 5 003.00 |
VI Groupe et associés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 802.00 | 399 802.00 | 10.00 | 399 802.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 631.00 | 361 483.00 | 4 148.00 | 365 631.00 |