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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 302 840.00 | 199 849.00 | 102 991.00 | 302 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 095.00 | 118 446.00 | 19 649.00 | 138 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 894.00 | 139 865.00 | 192 029.00 | 331 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 142.00 | 459 060.00 | 337 082.00 | 796 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BT Marchandises | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 874.00 | 1 476.00 | 250 398.00 | 251 874.00 |
BZ Autres créances | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CF Disponibilités | 331 465.00 | | 331 465.00 | 331 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 696.00 | 1 476.00 | 760 220.00 | 761 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 838.00 | 460 536.00 | 1 097 302.00 | 1 557 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 344.00 | 14 483.00 | | 15 344.00 |
DG Autres réserves | 291 532.00 | 275 170.00 | | 291 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 17 224.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 616 957.00 | 615 876.00 | | 616 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 519.00 | 99 842.00 | | 65 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 705.00 | 139 703.00 | | 241 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484.00 | 1 504.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 656.00 | 252 608.00 | | 105 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 561.00 | 21 314.00 | | 58 561.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | 5 574.00 | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 345.00 | 520 544.00 | | 480 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 302.00 | 1 136 420.00 | | 1 097 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 303.00 | 455 268.00 | | 362 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 694.00 | | 11 431.00 | 887 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 984.00 | 796 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 484.00 | 772 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 882.00 | | 11 431.00 | 858 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 290.00 | 74 307.00 | 43 537.00 | 428 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 890.00 | 74 307.00 | 38 037.00 | 421 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 163.00 | 144 781.00 | 70 382.00 | 215 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 656.00 | 105 656.00 | | 105 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 249 668.00 | 249 668.00 | | 249 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 276.00 | 17 616.00 | 47 660.00 | 65 276.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 982.00 | 279 982.00 | | 279 982.00 |
VW T.V.A. | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 345.00 | 362 303.00 | 118 042.00 | 480 345.00 |