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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 406 132.00 | 131 086.00 | 275 045.00 | 406 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 499.00 | 150 717.00 | 21 782.00 | 172 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 395.00 | 59 024.00 | 107 371.00 | 166 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 434.00 | 347 228.00 | 425 207.00 | 772 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 156.00 | 3 403.00 | 201 753.00 | 205 156.00 |
BZ Autres créances | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CF Disponibilités | 222 908.00 | | 222 908.00 | 222 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 653.00 | | 7 652.00 | 7 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 261.00 | 3 403.00 | 580 858.00 | 584 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 695.00 | 350 631.00 | 1 006 064.00 | 1 356 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 303.00 | 9 781.00 | | 10 303.00 |
DG Autres réserves | 195 762.00 | 185 839.00 | | 195 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 951.00 | 10 446.00 | | 38 951.00 |
DL TOTAL (I) | 554 017.00 | 515 066.00 | | 554 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 344.00 | 99 593.00 | | 120 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 281.00 | 62 666.00 | | 44 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 262.00 | 232 201.00 | | 234 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 422.00 | 47 864.00 | | 42 422.00 |
EA Autres dettes | 10 718.00 | 12 695.00 | | 10 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 048.00 | 455 018.00 | | 452 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 064.00 | 976 084.00 | | 1 006 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 120.00 | 406 401.00 | | 383 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 303.00 | | 184 820.00 | 705 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 689.00 | 772 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 689.00 | 745 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 895.00 | | 184 820.00 | 677 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 664.00 | 61 864.00 | 16 300.00 | 301 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 136.00 | 364.00 | | 5 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 627.00 | 61 500.00 | 16 300.00 | 295 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 344.00 | 51 437.00 | 68 908.00 | 120 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 262.00 | 234 262.00 | | 234 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
UX Autres créances clients | 230 806.00 | 230 806.00 | | 230 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 460.00 | 238 460.00 | | 238 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 028.00 | 383 120.00 | 68 908.00 | 452 028.00 |