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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 136.00 | 364.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 406 132.00 | 93 340.00 | 312 791.00 | 406 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 074.00 | 142 027.00 | 32 048.00 | 174 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 753.00 | 60 260.00 | 29 493.00 | 89 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 303.00 | 301 664.00 | 403 639.00 | 705 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BT Marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 202.00 | 28 837.00 | 288 365.00 | 317 202.00 |
BZ Autres créances | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CF Disponibilités | 152 294.00 | | 152 294.00 | 152 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 282.00 | 28 837.00 | 572 445.00 | 601 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 585.00 | 330 501.00 | 976 084.00 | 1 306 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 781.00 | 5 812.00 | | 9 781.00 |
DG Autres réserves | 185 839.00 | 110 431.00 | | 185 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 446.00 | 79 376.00 | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 515 066.00 | 504 620.00 | | 515 066.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 11 164.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 11 164.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 593.00 | 9 152.00 | | 99 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 666.00 | 43 954.00 | | 62 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 201.00 | 321 159.00 | | 232 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 864.00 | 47 000.00 | | 47 864.00 |
EA Autres dettes | 12 695.00 | 6 881.00 | | 12 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 018.00 | 428 147.00 | | 455 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 084.00 | 943 930.00 | | 976 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 401.00 | 424 987.00 | | 406 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 374.00 | | 382 246.00 | 685 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 317.00 | 705 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 257.00 | 677 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 906.00 | | 382 246.00 | 656 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 549.00 | 69 075.00 | 1 960.00 | 234 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | 1 100.00 | | 4 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 192.00 | 1 060.00 | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 745.00 | 67 782.00 | 900.00 | 228 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 164.00 | 6 000.00 | 11 164.00 | 11 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 164.00 | 6 000.00 | 11 164.00 | 11 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 11 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 201.00 | 232 201.00 | | 232 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UX Autres créances clients | 281 827.00 | | | 281 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 509.00 | 50 892.00 | 48 617.00 | 99 509.00 |
VI Groupe et associés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 551.00 | 359 551.00 | | 359 551.00 |
VW T.V.A. | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 018.00 | 406 401.00 | 48 617.00 | 455 018.00 |