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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 4 036.00 | 1 464.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 768.00 | 192.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 406 132.00 | 55 595.00 | 350 537.00 | 406 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 960.00 | 124 430.00 | 36 529.00 | 160 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 315.00 | 48 720.00 | 39 595.00 | 88 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 374.00 | 234 549.00 | 450 825.00 | 685 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BT Marchandises | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 380.00 | 28 343.00 | 252 037.00 | 280 380.00 |
BZ Autres créances | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
CF Disponibilités | 86 307.00 | | 86 307.00 | 86 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 448.00 | 28 343.00 | 493 105.00 | 521 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 822.00 | 262 892.00 | 943 930.00 | 1 206 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 3 191.00 | | 5 812.00 |
DG Autres réserves | 110 431.00 | 60 631.00 | | 110 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 376.00 | 52 421.00 | | 79 376.00 |
DL TOTAL (I) | 504 620.00 | 425 244.00 | | 504 620.00 |
DP Provisions pour risques | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 152.00 | 5 003.00 | | 9 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 954.00 | 40 106.00 | | 43 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 159.00 | 178 287.00 | | 321 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 000.00 | 52 547.00 | | 47 000.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | 11 301.00 | | 6 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 147.00 | 365 631.00 | | 428 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 930.00 | 790 874.00 | | 943 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 987.00 | 361 483.00 | | 424 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 223.00 | | 383 408.00 | 480 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 257.00 | 685 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 257.00 | 656 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 755.00 | | 383 408.00 | 451 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 391.00 | 66 158.00 | | 168 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 936.00 | 1 100.00 | | 2 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 353.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 040.00 | 64 705.00 | | 164 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 159.00 | 321 159.00 | | 321 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 245 457.00 | | | 245 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VB T. V. A. | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 072.00 | 5 912.00 | 3 159.00 | 9 072.00 |
VI Groupe et associés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 300.00 | 343 300.00 | | 343 300.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 147.00 | 424 987.00 | 3 159.00 | 428 147.00 |