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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 388 882.00 | 198 217.00 | 190 665.00 | 388 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 077.00 | 114 699.00 | 20 378.00 | 135 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 923.00 | 108 974.00 | 225 949.00 | 334 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 694.00 | 428 290.00 | 459 404.00 | 887 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BT Marchandises | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 339.00 | 1 954.00 | 223 386.00 | 225 339.00 |
BZ Autres créances | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CF Disponibilités | 221 520.00 | | 221 520.00 | 221 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 970.00 | 1 954.00 | 677 016.00 | 678 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 664.00 | 430 244.00 | 1 136 420.00 | 1 566 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 12 251.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 275 170.00 | 232 766.00 | | 275 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 224.00 | 44 636.00 | | 17 224.00 |
DL TOTAL (I) | 615 876.00 | 598 652.00 | | 615 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 842.00 | 68 924.00 | | 99 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 703.00 | 43 033.00 | | 139 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 608.00 | 213 115.00 | | 252 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 314.00 | 48 002.00 | | 21 314.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 5 452.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 544.00 | 378 527.00 | | 520 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 420.00 | 977 180.00 | | 1 136 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 361 477.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 047.00 | | 152 218.00 | 811 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 570.00 | 887 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 570.00 | 858 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 639.00 | | 150 813.00 | 783 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 405.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 094.00 | 73 243.00 | 47 047.00 | 402 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 694.00 | 73 243.00 | 47 047.00 | 395 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1 222.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 222.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 222.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 222 419.00 | 222 419.00 | | 222 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 805.00 | 34 529.00 | 65 276.00 | 99 805.00 |
VI Groupe et associés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 550.00 | | | 188 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 024.00 | 261 024.00 | | 261 024.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 544.00 | 455 268.00 | 65 276.00 | 520 544.00 |