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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 388 882.00 | 162 311.00 | 226 571.00 | 388 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 802.00 | 152 859.00 | 17 944.00 | 170 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 954.00 | 80 525.00 | 143 429.00 | 223 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 047.00 | 402 094.00 | 408 952.00 | 811 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 479.00 | | 156 479.00 | 156 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
BT Marchandises | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 438.00 | 3 176.00 | 227 263.00 | 230 438.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CF Disponibilités | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 403.00 | 3 176.00 | 568 227.00 | 571 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 450.00 | 405 270.00 | 977 180.00 | 1 382 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 251.00 | 10 303.00 | | 12 251.00 |
DG Autres réserves | 232 766.00 | 195 762.00 | | 232 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 636.00 | 38 951.00 | | 44 636.00 |
DL TOTAL (I) | 598 652.00 | 554 017.00 | | 598 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 924.00 | 120 344.00 | | 68 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 033.00 | 44 281.00 | | 43 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 115.00 | 234 262.00 | | 213 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 002.00 | 42 422.00 | | 48 002.00 |
EA Autres dettes | 5 452.00 | 10 718.00 | | 5 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 527.00 | 452 048.00 | | 378 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 180.00 | 1 006 064.00 | | 977 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 477.00 | 383 120.00 | | 361 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 434.00 | | 200 441.00 | 772 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 829.00 | 811 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 829.00 | 783 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 026.00 | | 200 441.00 | 745 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 228.00 | 95 712.00 | 40 845.00 | 347 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 828.00 | 95 712.00 | 40 845.00 | 340 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 115.00 | 213 115.00 | | 213 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 452.00 | 5 453.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 226 051.00 | 226 051.00 | | 226 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 924.00 | 51 874.00 | 17 051.00 | 68 924.00 |
VI Groupe et associés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 389.00 | 254 389.00 | | 254 389.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 527.00 | 361 477.00 | 17 051.00 | 378 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |