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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 542.00 | 7 736.00 | 18 806.00 | 26 542.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 557.00 | 7 736.00 | 18 821.00 | 26 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 269.00 | 333.00 | 11 937.00 | 12 269.00 |
072 Créances – Autres | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
084 Disponibilités | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 902.00 | 333.00 | 79 569.00 | 79 902.00 |
110 Total général Actif | 106 459.00 | 8 069.00 | 98 390.00 | 106 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 930.00 | | | 72 930.00 |
230 Autres produits | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 014.00 | | | 217 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 972.00 | | | 100 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
252 Charges sociales | -200.00 | | | -200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 333.00 | | | 333.00 |
262 Autres charges | 428.00 | | | 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 801.00 | | | 184 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |