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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 584.00 | 30 267.00 | 48 316.00 | 78 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 084.00 | 30 267.00 | 49 816.00 | 80 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
060 Stock marchandises | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 300.00 | 490.00 | 47 811.00 | 48 300.00 |
072 Créances – Autres | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
084 Disponibilités | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 411.00 | 490.00 | 156 922.00 | 157 411.00 |
110 Total général Actif | 237 495.00 | 30 757.00 | 206 738.00 | 237 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 328.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 211.00 | | | 219 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 441.00 | | | 110 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 762.00 | | | 357 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 299.00 | | | 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
252 Charges sociales | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 490.00 | | | 490.00 |
262 Autres charges | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 013.00 | | | 344 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
294 Charges financières | 830.00 | | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -989.00 | | | -989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39.00 | | | 39.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206.00 | | | 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 945.00 | | | 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |