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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 170.00 | 21 923.00 | 48 247.00 | 70 170.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 185.00 | 21 923.00 | 48 262.00 | 70 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
060 Stock marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 180.00 | 945.00 | 30 235.00 | 31 180.00 |
072 Créances – Autres | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
084 Disponibilités | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 128.00 | 945.00 | 131 183.00 | 132 128.00 |
110 Total général Actif | 202 313.00 | 22 868.00 | 179 445.00 | 202 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 730.00 | | | 176 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13.00 | | | 13.00 |
230 Autres produits | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 291.00 | | | 274 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 808.00 | | | 70 808.00 |
252 Charges sociales | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 596.00 | | | 596.00 |
262 Autres charges | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 474.00 | | | 250 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |