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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 895.00 | 1 520.00 | 374.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 055.00 | 22 424.00 | 631.00 | 23 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 989.00 | 15 448.00 | 34 541.00 | 49 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 640.00 | 39 393.00 | 38 248.00 | 77 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BT Marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 377.00 | | 159 377.00 | 159 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 018.00 | 39 393.00 | 197 624.00 | 237 018.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 686.00 | 85 210.00 | | 102 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | 17 475.00 | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 125 751.00 | 104 886.00 | | 125 751.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 383.00 | 22 384.00 | | 18 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 2 529.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 920.00 | 22 368.00 | | 25 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 818.00 | 22 267.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 873.00 | 69 550.00 | | 71 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 624.00 | 174 437.00 | | 197 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 549.00 | 51 167.00 | | 57 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
FD Production vendue biens | 245 314.00 | | 245 314.00 | 245 314.00 |
FG Production vendue services | 118 690.00 | | 118 690.00 | 118 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 081.00 | | 366 081.00 | 366 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | 712.00 | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | -7.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 443.00 | 380 291.00 | | 378 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 578.00 | 362 815.00 | | 357 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 864.00 | 17 475.00 | | 20 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 428.00 | | 1 084.00 | 82 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 871.00 | 77 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 871.00 | 74 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 728.00 | | 1 084.00 | 79 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874.00 | 4 390.00 | 5 871.00 | 40 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874.00 | 4 390.00 | 5 871.00 | 40 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VI Groupe et associés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |