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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 528.00 | 36 100.00 | 43 428.00 | 79 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 028.00 | 36 100.00 | 44 928.00 | 81 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
060 Stock marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 414.00 | 490.00 | 35 924.00 | 36 414.00 |
072 Créances – Autres | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
084 Disponibilités | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 478.00 | 490.00 | 127 988.00 | 128 478.00 |
110 Total général Actif | 209 505.00 | 36 590.00 | 172 916.00 | 209 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 493.00 | 26 442.00 | | 9 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 140.00 | 219 211.00 | | 220 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 240.00 | 110 441.00 | | 103 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 21.00 | | |
230 Autres produits | 3 724.00 | 1 648.00 | | 3 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 597.00 | 357 762.00 | | 336 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 648.00 | 19 497.00 | | 3 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 850.00 | 299.00 | | 1 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 188.00 | 159 007.00 | | 170 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -538.00 | 405.00 | | -538.00 |
242 Autres charges externes. | 45 442.00 | 52 381.00 | | 45 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 912.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 465.00 | 94 505.00 | | 101 465.00 |
252 Charges sociales | 21 089.00 | 5 966.00 | | 21 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 612.00 | 8 438.00 | | 6 612.00 |
256 Dotations aux provisions | | 490.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 2 119.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 993.00 | 344 013.00 | | 350 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 396.00 | 13 748.00 | | -14 396.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 78.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | 1 355.00 | | 280.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 830.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 974.00 | 1 919.00 | | 1 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -989.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 033.00 | 13 422.00 | | -17 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222.00 | | | 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 58.00 | | | 58.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 048.00 | | | 38 048.00 |