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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 895.00 | 1 330.00 | 564.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 097.00 | 25 504.00 | 1 592.00 | 27 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 735.00 | 14 039.00 | 36 696.00 | 50 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 427.00 | 40 874.00 | 41 553.00 | 82 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BT Marchandises | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 239.00 | 489.00 | 25 749.00 | 26 239.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 373.00 | 489.00 | 132 883.00 | 133 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 801.00 | 41 363.00 | 174 437.00 | 215 801.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 210.00 | 102 243.00 | | 85 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 475.00 | -17 032.00 | | 17 475.00 |
DL TOTAL (I) | 104 886.00 | 87 410.00 | | 104 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 384.00 | 26 328.00 | | 22 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 2 411.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 368.00 | 46 567.00 | | 22 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 267.00 | 10 197.00 | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 550.00 | 85 504.00 | | 69 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 437.00 | 172 915.00 | | 174 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 167.00 | 63 119.00 | | 51 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
FD Production vendue biens | 238 430.00 | | 238 430.00 | 238 430.00 |
FG Production vendue services | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 092.00 | | 367 092.00 | 367 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 280.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -1 693.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 291.00 | 336 938.00 | | 380 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 815.00 | 353 971.00 | | 362 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 475.00 | -17 032.00 | | 17 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 028.00 | | 1 400.00 | 81 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 528.00 | | 200.00 | 79 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 100.00 | 4 774.00 | | 36 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 100.00 | 4 774.00 | | 36 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |