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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 470.00 | 14 283.00 | 54 187.00 | 68 470.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 485.00 | 14 283.00 | 54 202.00 | 68 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 608.00 | 349.00 | 19 258.00 | 19 608.00 |
072 Créances – Autres | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 713.00 | 349.00 | 103 363.00 | 103 713.00 |
110 Total général Actif | 172 198.00 | 14 633.00 | 157 566.00 | 172 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 376.00 | | | 167 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43.00 | | | 43.00 |
230 Autres produits | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 907.00 | | | 260 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 985.00 | | | 127 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 433.00 | | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
252 Charges sociales | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
256 Dotations aux provisions | 349.00 | | | 349.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 823.00 | | | 240 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 799.00 | | | 799.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1.00 | | | -1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 349.00 | | | 349.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 349.00 | | | 349.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |