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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 136 771.00 | 120 093.00 | 16 677.00 | 136 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 054.00 | 461 635.00 | 71 418.00 | 533 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 818.00 | 165 200.00 | 106 619.00 | 271 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 659.00 | 763 911.00 | 238 748.00 | 1 002 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BP En cours de production de services | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CF Disponibilités | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 712.00 | | 166 712.00 | 166 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 371.00 | 763 911.00 | 405 460.00 | 1 169 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | -463 618.00 | -484 147.00 | | -463 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 118.00 | 20 529.00 | | -29 118.00 |
DL TOTAL (I) | -459 076.00 | -429 958.00 | | -459 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 496.00 | 132 533.00 | | 115 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 540.00 | 514 768.00 | | 482 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 804.00 | 175 736.00 | | 205 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 627.00 | 65 283.00 | | 56 627.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 4 450.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 535.00 | 892 770.00 | | 864 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 460.00 | 462 812.00 | | 405 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 296.00 | 793 057.00 | | 807 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 873.00 | 18 701.00 | | 27 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 767.00 | | 754 767.00 | 754 767.00 |
FG Production vendue services | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 148.00 | | 755 148.00 | 755 148.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 251.00 | 425.00 | | 13 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 651.00 | 10 657.00 | | 12 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 420.00 | 67 821.00 | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | 104 970.00 | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 17 886.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 21 912.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | 83 057.00 | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -528.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 509.00 | 890 779.00 | | 785 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 627.00 | 870 250.00 | | 814 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 118.00 | 20 529.00 | | -29 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 678.00 | 80 055.00 | | 80 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 579.00 | | 15 870.00 | 1 682 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 790.00 | 1 002 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 790.00 | 941 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 563.00 | | 15 870.00 | 1 621 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 320.00 | 90 381.00 | 695 790.00 | 1 369 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 338.00 | 90 381.00 | 695 790.00 | 1 352 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 804.00 | 205 804.00 | | 205 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 936.00 | 29 697.00 | 57 239.00 | 86 936.00 |
VI Groupe et associés | 466 962.00 | 466 962.00 | | 466 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VP Divers | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 401.00 | 126 401.00 | | 126 401.00 |
VW T.V.A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 535.00 | 807 296.00 | 57 239.00 | 864 535.00 |