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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 538.00 | 494 861.00 | 36 677.00 | 531 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 423.00 | 254 818.00 | 43 604.00 | 298 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 689.00 | 753 378.00 | 124 311.00 | 877 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
BP En cours de production de services | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 229.00 | 7 368.00 | 256 860.00 | 264 229.00 |
BZ Autres créances | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 122.00 | 7 368.00 | 527 754.00 | 535 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 811.00 | 760 747.00 | 652 064.00 | 1 412 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 3 060.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 240 714.00 | 112 882.00 | | 240 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 461.00 | 129 842.00 | | 15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 311 944.00 | 296 484.00 | | 311 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 990.00 | 52 604.00 | | 44 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 109 077.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 955.00 | 108 075.00 | | 109 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 026.00 | 130 899.00 | | 181 026.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 120.00 | 400 656.00 | | 340 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 064.00 | 697 140.00 | | 652 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 935.00 | 363 244.00 | | 312 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 924.00 | | 34 769.00 | 842 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 877 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 191.00 | | 34 769.00 | 795 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 125.00 | 44 253.00 | | 709 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 426.00 | 44 253.00 | | 705 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 174.00 | | 1 806.00 | 9 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 174.00 | | 1 806.00 | 9 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 174.00 | | 1 806.00 | 9 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 255 387.00 | 255 387.00 | | 255 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VB T. V. A. | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 711.00 | 17 526.00 | 27 185.00 | 44 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 171.00 | 317 171.00 | | 317 171.00 |
VW T.V.A. | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 120.00 | 312 935.00 | 27 185.00 | 340 120.00 |