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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 702.00 | 477 823.00 | 42 878.00 | 520 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 490.00 | 227 603.00 | 46 887.00 | 274 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 924.00 | 709 125.00 | 133 799.00 | 842 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BP En cours de production de services | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 264.00 | 9 174.00 | 219 090.00 | 228 264.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 516.00 | 9 174.00 | 563 341.00 | 572 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 439.00 | 718 300.00 | 697 140.00 | 1 415 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 30 600.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 112 882.00 | 93 386.00 | | 112 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 842.00 | 59 126.00 | | 129 842.00 |
DL TOTAL (I) | 296 484.00 | 186 172.00 | | 296 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 604.00 | 33 707.00 | | 52 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 077.00 | 64 491.00 | | 109 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 075.00 | 133 376.00 | | 108 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 899.00 | 107 057.00 | | 130 899.00 |
EA Autres dettes | | 4 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 656.00 | 342 779.00 | | 400 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 140.00 | 528 951.00 | | 697 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 244.00 | 342 779.00 | | 363 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 499.00 | | 19 730.00 | 832 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 305.00 | 842 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 305.00 | 795 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 766.00 | | 19 730.00 | 784 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 417.00 | 43 013.00 | 9 305.00 | 675 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 718.00 | 43 013.00 | 9 305.00 | 671 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 217 255.00 | 217 255.00 | | 217 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 323.00 | 14 911.00 | 37 412.00 | 52 323.00 |
VI Groupe et associés | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 925.00 | 271 925.00 | | 271 925.00 |
VW T.V.A. | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 656.00 | 363 244.00 | 37 412.00 | 400 656.00 |