| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 952.00 | 460 390.00 | 51 562.00 | 511 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 815.00 | 211 328.00 | 61 486.00 | 272 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 499.00 | 675 417.00 | 157 081.00 | 832 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 104.00 | | 207 104.00 | 207 104.00 |
BZ Autres créances | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CF Disponibilités | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 870.00 | | 371 870.00 | 371 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 368.00 | 675 417.00 | 528 951.00 | 1 204 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
DH Report à nouveau | | -492 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 126.00 | 586 121.00 | | 59 126.00 |
DL TOTAL (I) | 186 172.00 | 127 046.00 | | 186 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 707.00 | 62 796.00 | | 33 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 491.00 | 10 181.00 | | 64 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 376.00 | 151 228.00 | | 133 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 057.00 | 90 057.00 | | 107 057.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 779.00 | 314 262.00 | | 342 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 951.00 | 441 308.00 | | 528 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 779.00 | 287 785.00 | | 342 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 903.00 | 5 166.00 | | 6 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 799.00 | | 990 799.00 | 990 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 799.00 | | 990 799.00 | 990 799.00 |
FM Production stockée | | | 8 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -97.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -97.00 | 741.00 | | -97.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 104.00 | 10 861.00 | | 19 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 485 954.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 485 954.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 383.00 | 26 126.00 | | 60 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 383.00 | 36 001.00 | | 60 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 547.00 | 449 954.00 | | -59 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -267.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 006.00 | 1 358 213.00 | | 1 005 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 880.00 | 772 092.00 | | 945 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 126.00 | 586 121.00 | | 59 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 158.00 | 81 728.00 | | 91 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 728.00 | | 27 054.00 | 818 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 283.00 | 832 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 283.00 | 46 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 712.00 | | 27 054.00 | 757 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 686.00 | 43 015.00 | 13 283.00 | 645 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | 13 283.00 | 16 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 703.00 | 43 015.00 | | 628 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 207 104.00 | 207 104.00 | | 207 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VI Groupe et associés | 64 491.00 | 64 491.00 | | 64 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VP Divers | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 550.00 | 244 550.00 | | 244 550.00 |
VW T.V.A. | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 779.00 | 342 779.00 | | 342 779.00 |