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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 5 596.00 | 1 323.00 | 6 919.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 538.00 | 521 218.00 | 10 319.00 | 531 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 771.00 | 288 721.00 | 42 050.00 | 330 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 819.00 | 815 535.00 | 97 284.00 | 912 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 751.00 | | 312 751.00 | 312 751.00 |
BP En cours de production de services | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 823.00 | 9 245.00 | 400 578.00 | 409 823.00 |
BZ Autres créances | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CF Disponibilités | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 329.00 | 9 245.00 | 934 084.00 | 943 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 148.00 | 824 780.00 | 1 031 368.00 | 1 856 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 268 562.00 | 256 174.00 | | 268 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 828.00 | 12 388.00 | | 80 828.00 |
DL TOTAL (I) | 405 160.00 | 324 332.00 | | 405 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 154.00 | 328 630.00 | | 312 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 3 765.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 098.00 | 90 777.00 | | 144 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 638.00 | 153 711.00 | | 167 638.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 208.00 | 577 152.00 | | 626 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 368.00 | 901 484.00 | | 1 031 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 302.00 | 566 227.00 | | 620 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 495.00 | | | 913 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676.00 | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 912 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 309.00 | | | 862 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 917.00 | 20 618.00 | | 794 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 1 610.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 931.00 | 19 008.00 | | 790 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 368.00 | 1 877.00 | | 7 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 368.00 | 1 877.00 | | 7 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 368.00 | 1 877.00 | | 7 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 098.00 | 144 098.00 | | 144 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 398 729.00 | 398 729.00 | | 398 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 925.00 | 306 019.00 | 5 906.00 | 311 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 955.00 | 551 955.00 | | 551 955.00 |
VW T.V.A. | 79 758.00 | 79 758.00 | | 79 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 208.00 | 620 302.00 | 5 906.00 | 626 208.00 |