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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 3 986.00 | 2 933.00 | 6 919.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 538.00 | 512 515.00 | 19 022.00 | 531 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 771.00 | 278 416.00 | 52 355.00 | 330 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 495.00 | 794 917.00 | 118 578.00 | 913 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 775.00 | | 294 775.00 | 294 775.00 |
BP En cours de production de services | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 845.00 | 7 368.00 | 279 476.00 | 286 845.00 |
BZ Autres créances | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CF Disponibilités | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 274.00 | 7 368.00 | 782 906.00 | 790 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 770.00 | 802 285.00 | 901 484.00 | 1 703 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 256 174.00 | 240 714.00 | | 256 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 388.00 | 15 461.00 | | 12 388.00 |
DL TOTAL (I) | 324 332.00 | 311 944.00 | | 324 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 630.00 | 44 990.00 | | 328 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | 3 728.00 | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 109 955.00 | | 90 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 711.00 | 181 026.00 | | 153 711.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 420.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 152.00 | 340 120.00 | | 577 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 484.00 | 652 064.00 | | 901 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 227.00 | 312 935.00 | | 566 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 689.00 | | 35 806.00 | 877 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 385.00 | | 3 220.00 | 46 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 961.00 | | 32 348.00 | 829 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | 238.00 | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 378.00 | 41 539.00 | | 753 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 287.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 679.00 | 41 252.00 | | 749 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 278 003.00 | 278 003.00 | | 278 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VB T. V. A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 185.00 | 317 260.00 | 10 925.00 | 328 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 737.00 | 353 737.00 | | 353 737.00 |
VW T.V.A. | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 152.00 | 566 227.00 | 10 925.00 | 577 152.00 |