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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 271.00 | 440 913.00 | 46 358.00 | 487 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 441.00 | 187 791.00 | 82 650.00 | 270 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 445.00 | 632 402.00 | 173 042.00 | 805 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BP En cours de production de services | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 380.00 | | 186 380.00 | 186 380.00 |
BZ Autres créances | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CF Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 266.00 | | 268 266.00 | 268 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 711.00 | 632 402.00 | 441 308.00 | 1 073 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | -492 736.00 | -463 618.00 | | -492 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 121.00 | -29 118.00 | | 586 121.00 |
DL TOTAL (I) | 127 046.00 | -459 076.00 | | 127 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 796.00 | 115 496.00 | | 62 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 181.00 | 482 540.00 | | 10 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 228.00 | 205 804.00 | | 151 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 057.00 | 56 627.00 | | 90 057.00 |
EA Autres dettes | | 4 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 262.00 | 864 535.00 | | 314 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 308.00 | 405 460.00 | | 441 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 785.00 | 807 296.00 | | 287 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 166.00 | 27 873.00 | | 5 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 876 963.00 | | 876 963.00 | 876 963.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 963.00 | | 876 963.00 | 876 963.00 |
FM Production stockée | | | -7 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | 13 251.00 | | 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 861.00 | 12 651.00 | | 10 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 954.00 | 4 420.00 | | 485 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 954.00 | 4 420.00 | | 485 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 126.00 | 1 972.00 | | 26 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 001.00 | 1 972.00 | | 36 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 954.00 | 2 448.00 | | 449 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 467.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 213.00 | 785 509.00 | | 1 358 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 092.00 | 814 627.00 | | 772 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 121.00 | -29 118.00 | | 586 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 728.00 | 80 678.00 | | 81 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 659.00 | | 3 048.00 | 1 002 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 262.00 | 805 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 283.00 | 46 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 979.00 | 757 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 643.00 | | 3 048.00 | 941 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 911.00 | 58 879.00 | 190 387.00 | 763 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 982.00 | | 13 283.00 | 16 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 929.00 | 58 879.00 | 177 104.00 | 746 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 228.00 | 151 228.00 | | 151 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 186 380.00 | | | 186 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 239.00 | 30 762.00 | 26 477.00 | 57 239.00 |
VI Groupe et associés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VP Divers | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 040.00 | 232 040.00 | | 232 040.00 |
VW T.V.A. | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 262.00 | 287 785.00 | 26 477.00 | 314 262.00 |