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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 215 715.00 | | 215 715.00 | 215 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 790.00 | 29 304.00 | 486.00 | 29 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 241.00 | 209 747.00 | 110 493.00 | 320 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 631.00 | 242 561.00 | 332 070.00 | 574 631.00 |
BT Marchandises | 89 119.00 | | 89 119.00 | 89 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
BZ Autres créances | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 687.00 | 242 561.00 | 522 126.00 | 764 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 702 448.00 | 716 646.00 | | 702 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 702 448.00 | 716 646.00 | | 702 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 274.00 | 276 894.00 | | 254 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 054.00 | -2 127.00 | | -4 054.00 |
242 Autres charges externes. | 162 430.00 | 168 408.00 | | 162 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 887.00 | 17 715.00 | | 13 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 483.00 | 218 835.00 | | 203 483.00 |
252 Charges sociales | 38 508.00 | 42 032.00 | | 38 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 239.00 | 302 084.00 | | 276 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 561.00 | -28 614.00 | | 13 561.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | 502.00 | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 76.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 4 330.00 | 5 910.00 | | 4 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 789.00 | -33 946.00 | | 9 789.00 |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 54 509.00 | 180 377.00 | | 54 509.00 |
DH Report à nouveau | | -91 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 789.00 | -33 946.00 | | 9 789.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | 150.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 262 411.00 | 252 659.00 | | 262 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 317.00 | 106 990.00 | | 78 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 781.00 | 13 167.00 | | 36 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 474.00 | 111 207.00 | | 100 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 144.00 | 43 907.00 | | 44 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 716.00 | 275 271.00 | | 259 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 126.00 | 527 930.00 | | 522 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 631.00 | | | 574 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 031.00 | | | 350 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 199.00 | 20 361.00 | | 222 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 690.00 | 20 361.00 | | 218 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 373.00 | 24 318.00 | 39 054.00 | 63 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 821.00 | 99 654.00 | 4 167.00 | 103 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 716.00 | 220 661.00 | 39 054.00 | 259 716.00 |