| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 215 715.00 | | 215 715.00 | 215 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 790.00 | 29 663.00 | 127.00 | 29 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 670.00 | 225 746.00 | 90 925.00 | 316 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 061.00 | 258 918.00 | 312 143.00 | 571 061.00 |
BT Marchandises | 81 398.00 | | 81 398.00 | 81 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BZ Autres créances | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 207.00 | | 175 207.00 | 175 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 267.00 | 258 917.00 | 487 349.00 | 746 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 64 297.00 | 54 509.00 | | 64 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429.00 | 9 789.00 | | 2 429.00 |
DK Provisions réglementées | | 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 264 727.00 | 262 411.00 | | 264 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 668.00 | 78 317.00 | | 44 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | 36 781.00 | | 16 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 529.00 | 100 474.00 | | 111 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 236.00 | 44 144.00 | | 50 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 622.00 | 259 716.00 | | 222 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 349.00 | 522 126.00 | | 487 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 731 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 48.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 47.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 021.00 | 703 007.00 | | 732 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 591.00 | 693 219.00 | | 729 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429.00 | 9 789.00 | | 2 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 631.00 | | | 574 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 031.00 | | | 350 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 561.00 | 19 928.00 | 3 570.00 | 242 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 052.00 | 19 928.00 | 3 570.00 | 239 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 529.00 | 111 529.00 | | 111 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 054.00 | 25 680.00 | 13 375.00 | 39 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VP Divers | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 341.00 | 35 974.00 | 60 367.00 | 96 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 622.00 | 209 248.00 | 13 375.00 | 222 622.00 |