| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 215 715.00 | | 215 715.00 | 215 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 676.00 | 245 290.00 | 73 385.00 | 318 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 066.00 | 278 589.00 | 294 477.00 | 573 066.00 |
BT Marchandises | 80 645.00 | | 80 645.00 | 80 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BZ Autres créances | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 158.00 | | 170 158.00 | 170 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 224.00 | 278 589.00 | 464 635.00 | 743 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 66 727.00 | 64 297.00 | | 66 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 717.00 | 2 429.00 | | -2 717.00 |
DL TOTAL (I) | 262 009.00 | 264 727.00 | | 262 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 423.00 | 44 668.00 | | 39 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | 16 190.00 | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 492.00 | 111 529.00 | | 121 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 747.00 | 50 236.00 | | 37 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 625.00 | 222 622.00 | | 202 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 635.00 | 487 349.00 | | 464 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 114.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 114.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 360.00 | 732 021.00 | | 731 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 077.00 | 729 592.00 | | 734 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 717.00 | 2 429.00 | | -2 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 061.00 | | | 571 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 461.00 | | | 346 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 918.00 | 19 671.00 | | 258 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 409.00 | 19 671.00 | | 255 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 492.00 | 121 492.00 | | 121 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VP Divers | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 285.00 | 31 751.00 | 99 038.00 | 93 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 626.00 | 202 626.00 | | 202 626.00 |