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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 312.00 | 568.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 215 715.00 | | 215 715.00 | 215 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 239.00 | 265 049.00 | 55 189.00 | 320 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 601.00 | 297 752.00 | 276 848.00 | 574 601.00 |
BT Marchandises | 83 048.00 | | 83 048.00 | 83 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 138.00 | | 154 138.00 | 154 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 738.00 | 297 753.00 | 430 985.00 | 728 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
DH Report à nouveau | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 575.00 | -2 717.00 | | -19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 242 435.00 | 262 009.00 | | 242 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 909.00 | 39 423.00 | | 12 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 248.00 | 121 492.00 | | 135 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 394.00 | 37 747.00 | | 40 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 551.00 | 202 625.00 | | 188 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 985.00 | 464 635.00 | | 430 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 723 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 188.00 | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | 186.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -267.00 | | -400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 575.00 | -2 717.00 | | -19 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 066.00 | | 2 143.00 | 573 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 574 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 219 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 349 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 224.00 | | 580.00 | 219 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 466.00 | | 1 563.00 | 348 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 589.00 | 19 771.00 | 608.00 | 278 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 12.00 | 209.00 | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 080.00 | 19 759.00 | 399.00 | 275 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 248.00 | 135 248.00 | | 135 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VP Divers | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 373.00 | 69 206.00 | 4 167.00 | 73 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 551.00 | 188 551.00 | | 188 551.00 |