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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 602.00 | 278.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 215 715.00 | | 215 715.00 | 215 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 781.00 | 257 623.00 | 51 157.00 | 308 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 284.00 | 287 758.00 | 272 526.00 | 560 284.00 |
BT Marchandises | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BZ Autres créances | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CF Disponibilités | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 572.00 | | 217 572.00 | 217 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 856.00 | 287 758.00 | 490 098.00 | 777 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
DH Report à nouveau | -22 292.00 | -2 717.00 | | -22 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 737.00 | -19 575.00 | | -9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 232 698.00 | 242 435.00 | | 232 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 12 909.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 633.00 | 135 248.00 | | 89 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 731.00 | 40 394.00 | | 47 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 400.00 | 188 551.00 | | 257 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 098.00 | 430 985.00 | | 490 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 614 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | 2.00 | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 976.00 | 3 583.00 | | -4 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 014.00 | 729 278.00 | | 626 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 751.00 | 748 853.00 | | 635 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 737.00 | -19 575.00 | | -9 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 601.00 | 20 459.00 | | 574 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 775.00 | 560 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 775.00 | 335 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 595.00 | | | 219 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 630.00 | 20 459.00 | | 349 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 753.00 | 19 805.00 | 29 799.00 | 297 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 290.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 440.00 | 19 515.00 | 29 799.00 | 294 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 488.00 | 74 321.00 | 4 167.00 | 78 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |